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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 17 815.00 | 14 664.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 335.00 | 60 929.00 | 87 406.00 | 148 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 672.00 | 93 907.00 | 216 765.00 | 310 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 447.00 | | 1 058 447.00 | 1 058 447.00 |
BZ Autres créances | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
CF Disponibilités | 232 821.00 | | 232 821.00 | 232 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 718.00 | | 1 381 718.00 | 1 381 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 391.00 | 93 907.00 | 1 598 484.00 | 1 692 391.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 700.00 | | | 558 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 627 267.00 | | | 627 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 330.00 | | | 485 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 482.00 | | | 193 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 216.00 | | | 971 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 484.00 | | | 1 598 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 196.00 | | | 952 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 864.00 | | | 456 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 060.00 | 44 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 691.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 180 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 458.00 | | 49 988.00 | 134 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 254.00 | | 1 500.00 | 74 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 214.00 | 23 365.00 | 2 672.00 | 73 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 051.00 | 23 365.00 | 2 672.00 | 58 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 482.00 | 193 482.00 | | 193 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 787.00 | 289 787.00 | | 289 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 447.00 | 1 058 447.00 | | 1 058 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 864.00 | 456 864.00 | | 456 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 466.00 | 9 447.00 | 19 020.00 | 28 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 982.00 | 1 125 320.00 | 44 662.00 | 1 169 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 216.00 | 952 197.00 | 19 020.00 | 971 216.00 |