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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 736.00 | | 1 354 736.00 | 1 354 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 733.00 | | 1 759 733.00 | 1 759 733.00 |
BZ Autres créances | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
CF Disponibilités | 1 639 735.00 | | 1 639 735.00 | 1 639 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 238.00 | | 2 189 238.00 | 2 189 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 971.00 | | 3 948 971.00 | 3 948 971.00 |
CU Autres participations | 404 997.00 | | 404 997.00 | 404 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 997.00 | | | 404 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 3 177 012.00 | 6.00 | | 3 177 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 891.00 | | | 323 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 400.00 | | | 3 946 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 971.00 | | | 3 948 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 313.00 | | | 337 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 891.00 | | | 323 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 065.00 | | 336 668.00 | 1 423 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 065.00 | | 336 668.00 | 1 423 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 736.00 | | 1 354 736.00 | 1 354 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 428.00 | 73 692.00 | 1 354 736.00 | 1 428 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 646.00 | | | 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 839.00 | | | 11 839.00 |