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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
AP Constructions | 122 403.00 | 78 023.00 | 44 379.00 | 122 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 023.00 | 63 337.00 | 9 687.00 | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 942.00 | 53 901.00 | 41.00 | 53 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 805.00 | 195 260.00 | 422 545.00 | 617 805.00 |
BT Marchandises | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | 17.00 | 4 364.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CF Disponibilités | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 184.00 | 17.00 | 233 167.00 | 233 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 989.00 | 195 277.00 | 655 712.00 | 850 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 593.00 | 7 175.00 | | 13 593.00 |
DG Autres réserves | 172 144.00 | 114 383.00 | | 172 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | 64 179.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 462 259.00 | 405 737.00 | | 462 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 956.00 | 135 707.00 | | 82 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 58 300.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 680.00 | 64 234.00 | | 44 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 27 323.00 | | 15 818.00 |
EA Autres dettes | | 17 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 453.00 | 302 684.00 | | 193 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 712.00 | 708 421.00 | | 655 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 698.00 | 216 517.00 | | 146 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 096.00 | | 1 231 096.00 | 1 231 096.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 096.00 | | 1 231 096.00 | 1 231 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 258.00 | 28 589.00 | | 29 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | 346.00 | | 2 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 23 846.00 | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 196.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 4 896.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 18 950.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 16 816.00 | | 15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 787.00 | 1 286 683.00 | | 1 234 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 264.00 | 1 222 504.00 | | 1 178 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 523.00 | 64 179.00 | | 56 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 805.00 | | | 617 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 367.00 | | | 249 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 759.00 | 23 501.00 | | 171 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 759.00 | 23 501.00 | | 171 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | | 17.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 956.00 | 36 201.00 | 46 755.00 | 82 956.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 968.00 | 17 129.00 | 838.00 | 17 968.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 453.00 | 146 698.00 | 46 755.00 | 193 453.00 |