| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 725.00 | 93 423.00 | 120 301.00 | 213 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 029.00 | 7 711.00 | 1 642 317.00 | 1 650 029.00 |
BZ Autres créances | 170 114.00 | | 170 114.00 | 170 114.00 |
CF Disponibilités | 971 818.00 | | 971 818.00 | 971 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 791 962.00 | 7 711.00 | 2 784 250.00 | 2 791 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 687.00 | 101 135.00 | 2 919 552.00 | 3 020 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 725.00 | 93 423.00 | 120 301.00 | 213 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 385.00 | 715 385.00 | | 715 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DH Report à nouveau | -103 395.00 | 158 052.00 | | -103 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 633.00 | -261 448.00 | | 83 633.00 |
DL TOTAL (I) | 888 555.00 | 804 922.00 | | 888 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 832.00 | 249 175.00 | | 575 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 164.00 | 49 603.00 | | 455 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 996.00 | 1 298 778.00 | | 2 030 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 552.00 | 2 103 701.00 | | 2 919 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 996.00 | 298 778.00 | | 1 180 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 832.00 | 575 832.00 | | 575 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 318.00 | 1 642 318.00 | | 1 642 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VC Groupe et associés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 150 000.00 | 850 000.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VW T.V.A. | 333 685.00 | 333 685.00 | | 333 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 997.00 | 1 180 997.00 | 850 000.00 | 2 030 997.00 |