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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 809.00 | | 561 809.00 | 561 809.00 |
BZ Autres créances | 297 978.00 | | 297 978.00 | 297 978.00 |
CF Disponibilités | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 020.00 | | 344 020.00 | 344 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 829.00 | | 905 829.00 | 905 829.00 |
CU Autres participations | 550 259.00 | | 550 259.00 | 550 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 13 866.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 331 775.00 | 168 166.00 | | 331 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 843.00 | 200 343.00 | | 200 843.00 |
DL TOTAL (I) | 810 919.00 | 635 375.00 | | 810 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 007.00 | 124 809.00 | | 84 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 942.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 910.00 | 127 180.00 | | 94 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 829.00 | 762 555.00 | | 905 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | -4 610.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 841.00 | 200 959.00 | | 201 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997.00 | 616.00 | | 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 843.00 | 200 343.00 | | 200 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 011.00 | 296 011.00 | | 296 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 978.00 | 297 978.00 | | 297 978.00 |