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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 15 827.00 | 7 492.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 151.00 | 23 934.00 | 39 217.00 | 63 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 870.00 | 39 762.00 | 330 108.00 | 369 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 499.00 | | 272 499.00 | 272 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 370.00 | 39 762.00 | 602 608.00 | 642 370.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | 6 944.00 | | 8 085.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 11 949.00 | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 22 810.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 344 860.00 | 341 704.00 | | 344 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 296.00 | 29 614.00 | | 26 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | 10 732.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 16 519.00 | | 15 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 112.00 | 187 351.00 | | 193 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 748.00 | 244 218.00 | | 257 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 608.00 | 585 922.00 | | 602 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 519.00 | 227 231.00 | | 239 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 821.00 | | 33 030.00 | 344 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 369 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 86 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 659.00 | | 32 793.00 | 61 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 236.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 11 784.00 | 576.00 | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 11 784.00 | 576.00 | 28 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 296.00 | 8 067.00 | 18 228.00 | 26 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 871.00 | 168 518.00 | 3 353.00 | 171 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 748.00 | 239 519.00 | 18 228.00 | 257 748.00 |