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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 016.00 | | 7 122 016.00 | 7 122 016.00 |
BZ Autres créances | 349 677.00 | | 349 677.00 | 349 677.00 |
CF Disponibilités | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 511.00 | | 380 511.00 | 380 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 528.00 | | 7 502 528.00 | 7 502 528.00 |
CU Autres participations | 7 122 016.00 | | 7 122 016.00 | 7 122 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 400.00 | | | 900 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
DG Autres réserves | 1 583 678.00 | | | 1 583 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 256.00 | | | 590 256.00 |
DK Provisions réglementées | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 765.00 | | | 3 242 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241 321.00 | | | 4 241 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 762.00 | | | 4 259 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 528.00 | | | 7 502 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 597.00 | | | 608 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 818.00 | | | -34 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 496.00 | | | 677 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 256.00 | | | 590 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 017.00 | | | 7 122 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122 017.00 | | | 7 122 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 142.00 | 5 248.00 | | 73 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 142.00 | 5 248.00 | | 73 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241 322.00 | 590 157.00 | 3 075 152.00 | 4 241 322.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 078.00 | | | 501 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 677.00 | 349 677.00 | | 349 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 677.00 | 349 677.00 | | 349 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 763.00 | 608 598.00 | 3 075 152.00 | 4 259 763.00 |