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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 034.00 | 610 560.00 | 133 474.00 | 744 034.00 |
AN Terrains | 1 634.00 | 5.00 | 1 628.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 367.00 | 92.00 | 274.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 001.00 | 85 977.00 | 1 023.00 | 87 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 820.00 | | 1 513 820.00 | 1 513 820.00 |
BF Prêts | 12 476.00 | 2 069.00 | 10 406.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369 194.00 | | 13 369 194.00 | 13 369 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 166 735.00 | 698 704.00 | 28 468 030.00 | 29 166 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 712.00 | 61 871.00 | 119 840.00 | 181 712.00 |
BZ Autres créances | 1 638 356.00 | 2 249.00 | 1 636 107.00 | 1 638 356.00 |
CF Disponibilités | 722 758.00 | | 722 758.00 | 722 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 407.00 | 64 120.00 | 2 545 286.00 | 2 609 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 776 142.00 | 762 825.00 | 31 013 317.00 | 31 776 142.00 |
CU Autres participations | 13 438 208.00 | | 13 438 208.00 | 13 438 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 285.00 | 1 497 285.00 | | 1 497 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 36 591.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 465 431.00 | | | 8 465 431.00 |
DH Report à nouveau | | -1 220 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 198.00 | 9 849 605.00 | | 1 884 198.00 |
DK Provisions réglementées | 185 186.00 | 46 352.00 | | 185 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 232 102.00 | 12 209 069.00 | | 14 232 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 888 980.00 | 17 978 661.00 | | 15 888 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 020 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 082.00 | 388 936.00 | | 23 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 150.00 | 9 217.00 | | 11 150.00 |
EA Autres dettes | 858 002.00 | 521 419.00 | | 858 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 781 215.00 | 19 919 054.00 | | 16 781 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 013 317.00 | 32 128 124.00 | | 31 013 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 464.00 | 33 036.00 | 403 500.00 | 370 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 464.00 | 33 036.00 | 403 500.00 | 370 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363 246.00 | 2 507 267.00 | | 2 363 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 246.00 | 2 507 267.00 | | 2 363 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 377.00 | 34 505.00 | | 30 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 833.00 | 46 352.00 | | 138 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 222.00 | 80 872.00 | | 169 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194 024.00 | 2 426 394.00 | | 2 194 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 936.00 | 437 781.00 | | 781 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 113.00 | 11 442 761.00 | | 3 825 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 914.00 | 1 593 156.00 | | 1 940 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 198.00 | 9 849 605.00 | | 1 884 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 475 688.00 | | 1 097 876.00 | 28 475 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 829.00 | 28 333 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 829.00 | 29 166 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 034.00 | | | 744 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 642 651.00 | | 1 097 876.00 | 27 642 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 733.00 | 154 901.00 | | 541 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 532.00 | 135 027.00 | | 475 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 200.00 | 19 874.00 | | 66 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 589.00 | | 1 038.00 | 2 589.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 352.00 | 138 833.00 | | 46 352.00 |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | 41 880.00 | | 19 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 580.00 | 44 129.00 | 281 038.00 | 162 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 932.00 | 182 963.00 | 281 038.00 | 208 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 249.00 | 281 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 820.00 | 383 052.00 | 1 130 767.00 | 1 513 820.00 |
UP Prêts | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369 194.00 | | 13 369 194.00 | 13 369 194.00 |
UX Autres créances clients | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 791 658.00 | 2 530 890.00 | 12 009 338.00 | 15 791 658.00 |
VI Groupe et associés | 827 705.00 | 827 705.00 | | 827 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 424.00 | | | 2 165 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 358.00 | 157 358.00 | | 157 358.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 782 139.00 | 2 207 830.00 | 14 574 309.00 | 16 782 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 781 215.00 | 3 520 448.00 | 12 009 338.00 | 16 781 215.00 |