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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 1 646.00 | 198 353.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 642 173.00 | 153 904.00 | 488 269.00 | 642 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 183.00 | 3 321 908.00 | 1 415 274.00 | 4 737 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 115.00 | 56 549.00 | 43 565.00 | 100 115.00 |
AX Avances et acomptes | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 667.00 | 3 534 299.00 | 2 338 367.00 | 5 872 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 931.00 | | 442 931.00 | 442 931.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 070.00 | | 593 070.00 | 593 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 738.00 | 3 534 299.00 | 2 931 438.00 | 6 465 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 155 000.00 | 4 155 000.00 | | 4 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 311.00 | -1 640 089.00 | | -2 115 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 476.00 | -475 221.00 | | -429 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 212.00 | 2 039 688.00 | | 1 610 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 398.00 | 993 563.00 | | 900 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 574.00 | 36 215.00 | | 109 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 503.00 | 156 340.00 | | 106 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 750.00 | 152 376.00 | | 146 750.00 |
EA Autres dettes | | 14 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 226.00 | 1 411 237.00 | | 1 321 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 438.00 | 3 450 926.00 | | 2 931 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 340.00 | | 225 884.00 | 5 806 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 340.00 | 75 218.00 | 5 872 667.00 | 84 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 75 218.00 | 5 672 378.00 | 84 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 289.00 | | | 200 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606 051.00 | | 225 884.00 | 5 606 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 240.00 | 634 553.00 | 57 494.00 | 2 957 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 1 428.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 733.00 | 633 125.00 | 57 494.00 | 2 956 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 8.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 931.00 | 442 931.00 | | 442 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 285.00 | 144 998.00 | 487 126.00 | 896 285.00 |
VI Groupe et associés | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 446.00 | 470 446.00 | 8.00 | 470 446.00 |
VW T.V.A. | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 226.00 | 569 519.00 | 487 126.00 | 1 321 226.00 |