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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 961.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 009 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 581.00 | 31 366.00 | | 43 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 521.00 | 12 315.00 | | -7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 37 161.00 | 44 681.00 | | 37 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 747.00 | | | 4 944 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 319.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961.00 | 4 457.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 20 193.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | 4 055.00 | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 1 005 694.00 | | | 1 005 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 055.00 | 29 024.00 | | 5 972 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 216.00 | 73 706.00 | | 6 009 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 656.00 | 1 008 656.00 | | 1 008 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 993.00 | 698 853.00 | 2 847 809.00 | 4 941 993.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 055.00 | 1 728 450.00 | 2 848 276.00 | 5 972 055.00 |