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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 12 685.00 | 4 315.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | 12 685.00 | 4 315.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 172.00 | | 518 172.00 | 518 172.00 |
BZ Autres créances | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
CF Disponibilités | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 373.00 | | 661 373.00 | 661 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 373.00 | 12 685.00 | 665 689.00 | 678 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 437 070.00 | | | 437 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 619.00 | | | 228 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 619.00 | | | 228 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 689.00 | | | 665 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 619.00 | | | 228 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 475.00 | | 2 368 475.00 | 2 368 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 475.00 | | 2 368 475.00 | 2 368 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 707.00 | | | 2 497 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 292.00 | | | 2 465 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018.00 | 5 667.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 5 667.00 | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 518 172.00 | 518 172.00 | | 518 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 948.00 | 599 948.00 | | 599 948.00 |
VW T.V.A. | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 619.00 | 228 619.00 | | 228 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 026 418.00 | | | 1 026 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 963.00 | | | 500 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 207.00 | | | 1 055 207.00 |