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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 854.00 | 156 722.00 | 137 132.00 | 293 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189.00 | 21 877.00 | 29 312.00 | 51 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 480.00 | 178 599.00 | 187 881.00 | 366 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 2 879 988.00 | | 2 879 988.00 | 2 879 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 225.00 | | 3 103 225.00 | 3 103 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 705.00 | 178 599.00 | 3 291 105.00 | 3 469 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375.00 | 1 823.00 | | 2 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 137.00 | 1 400 925.00 | | 4 398 137.00 |
DH Report à nouveau | -692 050.00 | -196 286.00 | | -692 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 509.00 | -495 763.00 | | -1 110 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 954.00 | 710 698.00 | | 2 597 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 256.00 | 150 000.00 | | 435 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 826.00 | 90 022.00 | | 116 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | 46 160.00 | | 90 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 857.00 | 48 315.00 | | 50 857.00 |
EA Autres dettes | | 71 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 152.00 | 405 651.00 | | 693 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 105.00 | 1 116 349.00 | | 3 291 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 152.00 | 405 651.00 | | 693 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 966.00 | | 754 966.00 | 754 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 966.00 | | 754 966.00 | 754 966.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 678.00 | |
GE Autres charges | | | 35 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 8 125.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 8 125.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -8 125.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 589.00 | -91 946.00 | | -42 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 861.00 | 464 966.00 | | 943 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 369.00 | 960 730.00 | | 2 054 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 509.00 | -495 763.00 | | -1 110 509.00 |