| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 4 633.00 | 14 032.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 868.00 | 9 974.00 | 59 894.00 | 69 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 333.00 | 14 607.00 | 76 726.00 | 91 333.00 |
BT Marchandises | 518 294.00 | | 518 294.00 | 518 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CF Disponibilités | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 311.00 | | 675 311.00 | 675 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 644.00 | 14 607.00 | 752 037.00 | 766 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 129.00 | -13 060.00 | | -77 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 586.00 | -64 068.00 | | -10 586.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | -37 668.00 | -27 051.00 | | -37 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 543.00 | 268 321.00 | | 153 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 374.00 | 103 032.00 | | 70 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 589.00 | 23 801.00 | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 898.00 | 705 686.00 | | 499 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 593.00 | 11 594.00 | | 25 593.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 39 806.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 706.00 | 1 152 239.00 | | 789 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 037.00 | 1 125 188.00 | | 752 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 574.00 | | 62 831.00 | 96 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 072.00 | 91 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 072.00 | 88 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 774.00 | | 62 831.00 | 93 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 770.00 | 21 309.00 | 46 472.00 | 39 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 770.00 | 21 309.00 | 46 472.00 | 39 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | | 31.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | 31.00 | 77.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 898.00 | 499 898.00 | | 499 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116.00 | 25 414.00 | 27 702.00 | 53 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 116.00 | 737 414.00 | 27 702.00 | 765 116.00 |