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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 220.00 | 17 224.00 | 5 996.00 | 23 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 770.00 | 20 617.00 | 75 153.00 | 95 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 701.00 | 67 296.00 | 148 405.00 | 215 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 234.00 | 206 555.00 | 914 678.00 | 1 121 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 540.00 | 311 693.00 | 1 320 847.00 | 1 632 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BZ Autres créances | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 859.00 | | 343 859.00 | 343 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 398.00 | 311 693.00 | 1 664 705.00 | 1 976 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 320 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 754.00 | -1 332 723.00 | | -739 754.00 |
DL TOTAL (I) | 527 523.00 | -1 012 723.00 | | 527 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 95 000.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 016.00 | 396 907.00 | | 205 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 796.00 | 145 666.00 | | 177 796.00 |
EA Autres dettes | 753 857.00 | 2 122 248.00 | | 753 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 183.00 | 2 759 822.00 | | 1 137 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 705.00 | 1 747 099.00 | | 1 664 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 015.00 | 667 609.00 | | 387 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 458.00 | | 373 542.00 | 1 337 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 500.00 | 1 632 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 500.00 | 1 370 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 990.00 | | | 198 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 664.00 | | 368 113.00 | 1 105 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 804.00 | | 5 429.00 | 32 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 173.00 | 172 520.00 | | 139 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | 17 317.00 | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 648.00 | 155 203.00 | | 118 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 857.00 | 3 690.00 | | 753 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 097.00 | 171 824.00 | 63 273.00 | 235 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 182.00 | 387 015.00 | | 1 137 182.00 |