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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 525 000.00 | 1 004 000.00 | 19 521 000.00 | 20 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285 000.00 | 61 766 000.00 | 34 519 000.00 | 96 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 376 000.00 | 62 770 000.00 | 55 605 000.00 | 118 376 000.00 |
BT Marchandises | 54 679 000.00 | | 54 679 000.00 | 54 679 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 000.00 | | 3 328 000.00 | 3 328 000.00 |
BZ Autres créances | 11 293 000.00 | | 11 293 000.00 | 11 293 000.00 |
CF Disponibilités | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 120 000.00 | | 73 120 000.00 | 73 120 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 496 000.00 | 62 770 000.00 | 128 725 000.00 | 191 496 000.00 |
CU Autres participations | 34 117 983.00 | | 34 117 983.00 | 34 117 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 403 802.00 | | 403 802.00 | 403 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 701 000.00 | 13 499 000.00 | | 13 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 909 401.00 | 6 111 881.00 | | 5 909 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 7 867 000.00 | 7 472 000.00 | | 7 867 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 573.00 | -312 647.00 | | -367 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 158.00 | -54 927.00 | | -564 158.00 |
DK Provisions réglementées | 114 072.00 | 62 676.00 | | 114 072.00 |
DL TOTAL (I) | 37 996 000.00 | 40 547 000.00 | | 37 996 000.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 1 718 000.00 | | 229 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 1 718 000.00 | | 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 674.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 199 000.00 | 44 274 000.00 | | 50 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656 000.00 | 25 903 000.00 | | 30 656 000.00 |
EA Autres dettes | 8 960 000.00 | 9 520 000.00 | | 8 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 816 000.00 | 79 698 000.00 | | 89 816 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 725 000.00 | 122 564 000.00 | | 128 725 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 882 153.00 | | | 19 882 153.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 911 000.00 | 586 000.00 | | -3 911 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 601 000.00 | 564 000.00 | | 601 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 83 000.00 | 37 000.00 | | 83 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 38 680 000.00 | 41 149 000.00 | | 38 680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 875 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 287 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 189 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 605 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -7 767 000.00 | |
GE Autres charges | | | -56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 145 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 000.00 | 4 072 000.00 | | 553 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 396.00 | 51 397.00 | | 51 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 325 000.00 | -9 096 000.00 | | -2 325 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772 000.00 | -5 025 000.00 | | -1 772 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -304 000.00 | -217 000.00 | | -304 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 000.00 | 1 846 000.00 | | 608 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 235.00 | 8 490.00 | | 31 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 394.00 | 63 417.00 | | 595 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 158.00 | -54 927.00 | | -564 158.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 623 000.00 | -3 828 000.00 | | 623 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 000.00 | 83 000.00 | | 37 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 586 000.00 | -3 912 000.00 | | 586 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 118 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 118 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 676.00 | 51 397.00 | | 62 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 676.00 | 51 397.00 | | 62 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 397.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 338 986.00 | | | 20 338 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 5 244 840.00 | 5 244 840.00 | | 5 244 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 993.00 | 1 297 993.00 | | 1 297 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495 127.00 | 1 495 127.00 | | 1 495 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 687.00 | 6 742 437.00 | 250.00 | 6 742 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 471 663.00 | 2 132 677.00 | | 22 471 663.00 |