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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 5 251.00 | 20 248.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 620.00 | 5 251.00 | 45 368.00 | 50 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
110 Total général Actif | 83 695.00 | 5 251.00 | 78 443.00 | 83 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 451.00 | | | 168 451.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 001.00 | | | 169 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |