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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 5 435.00 | 41.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 946.00 | 5 435.00 | 59 511.00 | 64 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 210 689.00 | | 210 689.00 | 210 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 913.00 | 5 435.00 | 391 478.00 | 396 913.00 |
CU Autres participations | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
DH Report à nouveau | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 478.00 | | | 391 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 833.00 | | 564 833.00 | 564 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 833.00 | | 564 833.00 | 564 833.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 245.00 | | | 585 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 550.00 | | | 579 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 934.00 | | 12.00 | 64 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 724.00 | | 12.00 | 13 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 215.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 215.00 | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YT Sous‐traitance | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |