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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 052.00 | 29 478.00 | 86 574.00 | 116 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 815.00 | 45 735.00 | 1 562 081.00 | 1 607 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
AN Terrains | 811 750.00 | | 811 750.00 | 811 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389 767.00 | 3 971 507.00 | 418 260.00 | 4 389 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 979.00 | 2 400 829.00 | 413 151.00 | 2 813 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 199.00 | | 144 199.00 | 144 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 740 243.00 | 6 460 992.00 | 40 279 251.00 | 46 740 243.00 |
BT Marchandises | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 003.00 | 42 531.00 | 632 472.00 | 675 003.00 |
BZ Autres créances | 1 625 055.00 | | 1 625 055.00 | 1 625 055.00 |
CF Disponibilités | 3 026 602.00 | | 3 026 602.00 | 3 026 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 686.00 | | 280 686.00 | 280 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 910.00 | 42 531.00 | 5 599 378.00 | 5 641 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 382 153.00 | 6 503 523.00 | 45 878 630.00 | 52 382 153.00 |
CU Autres participations | 36 839 429.00 | | 36 839 429.00 | 36 839 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 129.00 | | | 356 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204 084.00 | | | 20 204 084.00 |
DL TOTAL (I) | 20 693 277.00 | | | 20 693 277.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834 118.00 | | | 16 834 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 303 562.00 | | | 3 303 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 821.00 | | | 1 520 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 865.00 | | | 396 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
EA Autres dettes | 2 705 186.00 | | | 2 705 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 160 352.00 | | | 25 160 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 878 630.00 | | | 45 878 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 161.00 | | | 6 236 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
FG Production vendue services | 291 018.00 | | 291 018.00 | 291 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 903.00 | | 416 903.00 | 416 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 847 988.00 | | | 36 847 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 859 314.00 | | | 36 859 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 380 218.00 | | | 14 380 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380 256.00 | | | 14 380 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 479 058.00 | | | 22 479 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 305 877.00 | | | 37 305 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 101 793.00 | | | 17 101 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 204 084.00 | | | 20 204 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 140 464.00 | | 94 107 922.00 | 22 140 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 516 027.00 | 36 843 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 852 196.00 | 46 694 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674 229.00 | 1 691 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 661 940.00 | 8 159 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 886.00 | | 3 038 919.00 | 326 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 809 358.00 | | 44 713 959.00 | 21 809 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 46 355 045.00 | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741 229.00 | 15 152 939.00 | 17 478 911.00 | 8 741 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 668.00 | 18 988.00 | 45 735.00 | 69 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671 561.00 | 15 133 950.00 | 17 433 176.00 | 8 671 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 387.00 | 1 145.00 | | 41 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 387.00 | 1 145.00 | | 41 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 387.00 | 26 145.00 | | 41 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 548 790.00 | 15 548 790.00 | | 15 548 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 821.00 | 1 520 821.00 | | 1 520 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 546.00 | 260 546.00 | | 260 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 008.00 | 2 696 008.00 | | 2 696 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 908.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 629 938.00 | 629 938.00 | | 629 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
VB T. V. A. | 614 232.00 | 614 232.00 | | 614 232.00 |
VC Groupe et associés | 942 553.00 | 942 553.00 | | 942 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 393.00 | 91 219.00 | 30 174.00 | 121 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 328.00 | 1 285 328.00 | | 1 285 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 686.00 | 280 686.00 | | 280 686.00 |
VW T.V.A. | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 856 791.00 | 21 826 617.00 | 30 174.00 | 21 856 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |