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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 458.00 | | 1 462 458.00 | 1 462 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | 9 067.00 | 6 008.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 126 243.00 | 11 900.00 | 114 343.00 | 126 243.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 807.00 | 20 967.00 | 122 840.00 | 143 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 265.00 | 20 967.00 | 1 585 298.00 | 1 606 265.00 |
CU Autres participations | 1 462 383.00 | | 1 462 383.00 | 1 462 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DG Autres réserves | 313 440.00 | 28 021.00 | | 313 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 876.00 | 345 415.00 | | 238 876.00 |
DL TOTAL (I) | 617 532.00 | 438 652.00 | | 617 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 030.00 | 981 353.00 | | 815 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 844.00 | 99 518.00 | | 117 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 9 091.00 | | 8 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 32 107.00 | | 24 718.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 766.00 | 1 124 153.00 | | 967 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 298.00 | 1 562 804.00 | | 1 585 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 2 652.00 | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 087.00 | 589 377.00 | | 462 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 211.00 | 243 963.00 | | 223 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 876.00 | 345 415.00 | | 238 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 228.00 | 148 644.00 | 663 584.00 | 812 228.00 |
VI Groupe et associés | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 393.00 | 141 318.00 | 75.00 | 141 393.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 766.00 | 304 182.00 | 663 584.00 | 967 766.00 |