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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 113 664.00 | 1 223.00 | 112 441.00 | 113 664.00 |
AP Constructions | 175 713.00 | 54 989.00 | 120 723.00 | 175 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 397.00 | 169 809.00 | 38 588.00 | 208 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 715.00 | 442 512.00 | 46 203.00 | 488 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 697.00 | 669 593.00 | 553 104.00 | 1 222 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 489.00 | | 301 489.00 | 301 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 186.00 | 669 593.00 | 854 593.00 | 1 524 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 340 494.00 | 481 436.00 | | 340 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 291.00 | -140 942.00 | | 134 291.00 |
DL TOTAL (I) | 516 585.00 | 382 294.00 | | 516 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 200.00 | 247 620.00 | | 176 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 61.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 8 000.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 879.00 | 63 464.00 | | 51 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 029.00 | 91 606.00 | | 108 029.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 99.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 007.00 | 410 850.00 | | 338 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 592.00 | 793 144.00 | | 854 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 508.00 | | | 236 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 738.00 | 65 583.00 | | 14 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 584.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 584.00 | 986 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 060.00 | | | 231 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 377.00 | | 74 696.00 | 962 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 78.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 547.00 | 41 998.00 | 49 952.00 | 677 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 487.00 | 41 998.00 | 49 952.00 | 676 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 462.00 | 61 547.00 | 99 915.00 | 161 462.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 633.00 | 150 099.00 | 534.00 | 150 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 424.00 | 236 509.00 | 99 915.00 | 336 424.00 |