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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 358.00 | 46 896.00 | 8 462.00 | 55 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 702.00 | 161 832.00 | 174 870.00 | 336 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 034.00 | 208 728.00 | 318 306.00 | 527 034.00 |
BT Marchandises | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 874.00 | 21 247.00 | 259 627.00 | 280 874.00 |
BZ Autres créances | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CF Disponibilités | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 503.00 | 21 247.00 | 377 257.00 | 398 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 537.00 | 229 975.00 | 695 562.00 | 925 537.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 413.00 | 325 985.00 | | 338 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 688.00 | 12 427.00 | | -60 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 289 019.00 | 349 707.00 | | 289 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 474.00 | 13 643.00 | | 39 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 3 449.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 104 325.00 | | 85 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 816.00 | 167 627.00 | | 177 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 101 189.00 | 69 144.00 | | 101 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 543.00 | 358 230.00 | | 406 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 562.00 | 707 938.00 | | 695 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 903.00 | 345 235.00 | | 383 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 648.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
FG Production vendue services | 1 081 420.00 | | 1 081 420.00 | 1 081 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 740.00 | | 1 120 740.00 | 1 120 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 708.00 | 146 856.00 | | 99 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 708.00 | 146 856.00 | | 99 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 482.00 | 136 444.00 | | 86 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 707.00 | 136 444.00 | | 88 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 001.00 | 10 412.00 | | 11 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 295.00 | 1 305 834.00 | | 1 283 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 983.00 | 1 293 407.00 | | 1 343 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 688.00 | 12 427.00 | | -60 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 803.00 | 41 035.00 | | 39 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 991.00 | | 159 565.00 | 490 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 131 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 521.00 | 527 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 701.00 | 392 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 197.00 | | 157 565.00 | 354 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 745.00 | | 2 000.00 | 133 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 879.00 | 74 068.00 | 33 219.00 | 167 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 879.00 | 74 068.00 | 33 219.00 | 167 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 874.00 | 280 874.00 | | 280 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 783.00 | 16 143.00 | 22 641.00 | 38 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 412.00 | 352 412.00 | 9 000.00 | 361 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 543.00 | 383 903.00 | 22 641.00 | 406 543.00 |