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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 7 281.00 | 803.00 | 8 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AP Constructions | 149 574.00 | 138 658.00 | 10 916.00 | 149 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 009.00 | 44 646.00 | 17 363.00 | 62 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 922.00 | 18 693.00 | 6 230.00 | 24 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 454.00 | 238 264.00 | 37 189.00 | 275 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 002.00 | | 374 002.00 | 374 002.00 |
BN En cours de production de biens | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 440.00 | | 242 440.00 | 242 440.00 |
BT Marchandises | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 246.00 | 22 841.00 | 120 405.00 | 143 246.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 415.00 | 22 841.00 | 833 573.00 | 856 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 868.00 | 261 106.00 | 870 763.00 | 1 131 868.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 953.00 | 23 883.00 | 1 070.00 | 24 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 512 718.00 | | | 512 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
EA Autres dettes | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 763.00 | | | 870 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 284.00 | | | 340 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 769.00 | 130 771.00 | 154 540.00 | 23 769.00 |
FD Production vendue biens | 56 329.00 | 640 622.00 | 696 951.00 | 56 329.00 |
FG Production vendue services | 3 497.00 | 5 228.00 | 8 725.00 | 3 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 594.00 | 776 621.00 | 860 215.00 | 83 594.00 |
FM Production stockée | | | 95 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 68 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 001.00 | | | -16 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 663.00 | | | 1 066 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 185.00 | | | 1 048 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 733.00 | | 19 566.00 | 265 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 118.00 | | 3 600.00 | 25 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 845.00 | 275 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 765.00 | 24 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 080.00 | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 418.00 | | 850.00 | 18 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 389.00 | | 15 116.00 | 221 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 737.00 | 17 372.00 | 9 845.00 | 230 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 118.00 | 2 530.00 | 3 765.00 | 25 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 7 100.00 | 6 080.00 | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 254.00 | 7 742.00 | | 194 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 498.00 | 4 934.00 | 65 591.00 | 83 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 498.00 | 4 934.00 | 65 591.00 | 83 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 498.00 | 4 934.00 | 65 591.00 | 83 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | 65 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VC Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 843.00 | 7 082.00 | 17 761.00 | 24 843.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 436.00 | 191 978.00 | 457.00 | 192 436.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 056.00 | 221 295.00 | 17 761.00 | 239 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
ST Autres comptes | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 037.00 | | | 176 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |