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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 366.00 | 40 732.00 | 23 634.00 | 64 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 286.00 | 341 859.00 | 461 428.00 | 803 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 947 604.00 | 382 591.00 | 31 565 013.00 | 31 947 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 285.00 | 280 000.00 | 647 285.00 | 927 285.00 |
BZ Autres créances | 26 771 428.00 | | 26 771 428.00 | 26 771 428.00 |
CF Disponibilités | 282 264.00 | | 282 264.00 | 282 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 985 949.00 | 280 000.00 | 27 705 949.00 | 27 985 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 933 553.00 | 662 591.00 | 59 270 962.00 | 59 933 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
CU Autres participations | 31 030 073.00 | | 31 030 073.00 | 31 030 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010 128.00 | 6 010 128.00 | | 6 010 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 38 207 153.00 | 36 229 004.00 | | 38 207 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 902.00 | 1 978 149.00 | | 2 284 902.00 |
DL TOTAL (I) | 46 842 743.00 | 44 557 841.00 | | 46 842 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726 574.00 | 11 863 221.00 | | 10 726 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 641.00 | 1 576 556.00 | | 1 029 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 87 364.00 | | 150 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 968.00 | 85 824.00 | | 288 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 204 783.00 | 2 559.00 | | 204 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 428 219.00 | 13 616 523.00 | | 12 428 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 270 962.00 | 58 174 364.00 | | 59 270 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 227.00 | 2 413 603.00 | | 3 978 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 831.00 | 103 726.00 | | 616 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 426.00 | | 979 426.00 | 979 426.00 |
FG Production vendue services | 1 532 011.00 | | 1 532 011.00 | 1 532 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 437.00 | | 2 511 437.00 | 2 511 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | 6 041.00 | | 5 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 5 144.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 5 144.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 560.00 | | 11 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | 482 770.00 | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 451.00 | -477 626.00 | | -9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 262.00 | 307 797.00 | | 275 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 871.00 | 5 682 415.00 | | 5 860 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 969.00 | 3 704 266.00 | | 3 575 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 902.00 | 1 978 149.00 | | 2 284 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | 690.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 401 898.00 | | 545 706.00 | 31 401 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 031 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 947 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 921.00 | | 195 231.00 | 684 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 681 256.00 | | 350 475.00 | 30 681 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 387.00 | 110 205.00 | 1.00 | 272 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 387.00 | 110 205.00 | 1.00 | 272 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 280 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 927 285.00 | 927 285.00 | | 927 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 255 200.00 | 255 200.00 | | 255 200.00 |
VC Groupe et associés | 26 142 997.00 | 26 142 997.00 | | 26 142 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 831.00 | 616 831.00 | | 616 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 109 742.00 | 1 659 750.00 | 5 049 992.00 | 10 109 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 569.00 | 1 002 569.00 | | 1 002 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 029.00 | 373 029.00 | | 373 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 705 342.00 | 27 705 342.00 | | 27 705 342.00 |
VW T.V.A. | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 404 172.00 | 3 954 180.00 | 5 049 992.00 | 12 404 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |