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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 653.00 | 17 677.00 | 12 976.00 | 30 653.00 |
AH Fonds commercial | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
AP Constructions | 674 573.00 | 395 149.00 | 279 424.00 | 674 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 474.00 | 138 678.00 | 45 796.00 | 184 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 070.00 | 426 283.00 | 311 786.00 | 738 070.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 001.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 296.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 451.00 | 977 789.00 | 797 662.00 | 1 775 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 159.00 | | 903 159.00 | 903 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 176.00 | 95 320.00 | 1 673 855.00 | 1 769 176.00 |
BZ Autres créances | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
CF Disponibilités | 918 003.00 | | 918 003.00 | 918 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 545.00 | 95 320.00 | 3 972 225.00 | 4 067 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 997.00 | 1 073 109.00 | 4 769 887.00 | 5 842 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 092.00 | 400 092.00 | | 400 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 30 760.00 | | 40 009.00 |
DG Autres réserves | 685 452.00 | 684 461.00 | | 685 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 603.00 | 206 239.00 | | 237 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | 5 994.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 231.00 | 1 327 548.00 | | 1 367 231.00 |
DP Provisions pour risques | 82 200.00 | 71 000.00 | | 82 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 200.00 | 71 000.00 | | 82 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 816.00 | 233 303.00 | | 379 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 945.00 | 152 641.00 | | 294 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 497.00 | 255 909.00 | | 915 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 634.00 | 961 606.00 | | 1 193 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 874.00 | 531 797.00 | | 497 874.00 |
EA Autres dettes | 38 688.00 | 14 776.00 | | 38 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 455.00 | 2 150 036.00 | | 3 320 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 887.00 | 3 548 584.00 | | 4 769 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 462.00 | 2 150 036.00 | | 3 079 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
FG Production vendue services | 8 795 606.00 | | 8 795 606.00 | 8 795 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 470.00 | | 8 857 470.00 | 8 857 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 924.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 17 421.00 | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 520.00 | 3 461.00 | | 20 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 599.00 | 20 883.00 | | 23 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 362.00 | 1 564.00 | | 11 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | 13 600.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 107.00 | 15 164.00 | | 40 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 508.00 | 5 719.00 | | -16 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 875.00 | 45 397.00 | | 90 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 364.00 | 7 518 166.00 | | 8 944 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 760.00 | 7 311 926.00 | | 8 706 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 603.00 | 206 239.00 | | 237 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | 10 042.00 | | 4 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 879.00 | | 296 728.00 | 1 569 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 992.00 | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 156.00 | 1 775 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 231.00 | 161 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 932.00 | 1 597 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | 3 069.00 | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 423.00 | | 293 628.00 | 1 356 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 255.00 | | 31.00 | 42 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 176.00 | 170 232.00 | 48 618.00 | 856 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 909.00 | 4 000.00 | 13 231.00 | 26 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 267.00 | 166 232.00 | 35 387.00 | 829 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 11 200.00 | | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 041.00 | 7 925.00 | 6 645.00 | 94 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 041.00 | 7 925.00 | 6 645.00 | 94 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 041.00 | 19 125.00 | 6 645.00 | 165 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 925.00 | 6 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 634.00 | 1 193 634.00 | | 1 193 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 884.00 | 166 884.00 | | 166 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 902.00 | 187 902.00 | | 187 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 379.00 | 1 657 379.00 | | 1 657 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
VB T. V. A. | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 817.00 | 138 824.00 | 240 993.00 | 379 817.00 |
VI Groupe et associés | 294 945.00 | 294 945.00 | | 294 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 356.00 | | | 268 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 158.00 | 1 993 158.00 | | 1 993 158.00 |
VW T.V.A. | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 959.00 | 2 163 966.00 | 240 993.00 | 2 404 959.00 |