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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 935.00 | 29 238.00 | 1 697.00 | 30 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 676.00 | 33 621.00 | 11 055.00 | 44 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 796.00 | 160 520.00 | 77 276.00 | 237 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BF Prêts | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 107.00 | 223 380.00 | 97 727.00 | 321 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BT Marchandises | 625 977.00 | | 625 977.00 | 625 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 153.00 | 82 805.00 | 1 358 348.00 | 1 441 153.00 |
BZ Autres créances | 204 443.00 | | 204 443.00 | 204 443.00 |
CF Disponibilités | 1 382 608.00 | | 1 382 608.00 | 1 382 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 928.00 | 82 805.00 | 3 649 123.00 | 3 731 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 035.00 | 306 185.00 | 3 746 849.00 | 4 053 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DG Autres réserves | 310 892.00 | 245 216.00 | | 310 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 002.00 | 65 676.00 | | 80 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 617 976.00 | 520 042.00 | | 617 976.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 155.00 | 62 968.00 | | 36 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 407.00 | 469 315.00 | | 507 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 945.00 | 208 072.00 | | 205 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 580.00 | 1 579 212.00 | | 2 112 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 304.00 | 170 901.00 | | 190 304.00 |
EA Autres dettes | 26 481.00 | 6 191.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 873.00 | 2 496 659.00 | | 3 078 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 849.00 | 3 066 701.00 | | 3 746 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 650.00 | 2 470 515.00 | | 3 063 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 328.00 | | 22 111.00 | 317 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 321 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 282 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 711.00 | | 224.00 | 30 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 918.00 | | 21 886.00 | 278 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 313.00 | 46 762.00 | 13 694.00 | 190 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 575.00 | 3 663.00 | | 25 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 738.00 | 43 098.00 | 13 694.00 | 164 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 596.00 | 10 353.00 | 2 144.00 | 74 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 596.00 | 10 353.00 | 2 144.00 | 74 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 596.00 | 10 353.00 | 2 144.00 | 124 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 353.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 580.00 | 2 112 580.00 | | 2 112 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UP Prêts | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 309.00 | 1 329 309.00 | | 1 329 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
VB T. V. A. | 196 770.00 | 196 770.00 | | 196 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 837.00 | 19 613.00 | 15 223.00 | 34 837.00 |
VI Groupe et associés | 507 407.00 | 507 407.00 | | 507 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VP Divers | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 866.00 | 1 664 866.00 | | 1 664 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 928.00 | 2 857 704.00 | 15 223.00 | 2 872 928.00 |