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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 646.00 | 3 604.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 35 644.00 | 31 852.00 | 3 792.00 | 35 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 233.00 | 180 633.00 | 55 600.00 | 236 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 320.00 | 184 184.00 | 28 136.00 | 212 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 047.00 | 399 314.00 | 165 732.00 | 565 047.00 |
BT Marchandises | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 031.00 | | 686 031.00 | 686 031.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 451 009.00 | | 451 009.00 | 451 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 741.00 | | 1 226 741.00 | 1 226 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 788.00 | 399 314.00 | 1 392 473.00 | 1 791 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 715.00 | 351 994.00 | | 418 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 016.00 | 266 722.00 | | 275 016.00 |
DL TOTAL (I) | 737 731.00 | 662 715.00 | | 737 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 183.00 | 32 281.00 | | 86 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 743.00 | 281 273.00 | | 399 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 261.00 | 107 166.00 | | 115 261.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 41.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 742.00 | 421 167.00 | | 654 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 473.00 | 1 083 883.00 | | 1 392 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 210.00 | | 72 883.00 | 578 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 047.00 | 565 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 321.00 | 74 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 726.00 | 484 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 423.00 | | 3 750.00 | 79 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 989.00 | | 67 933.00 | 493 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | 1 200.00 | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 218.00 | 35 143.00 | 86 047.00 | 450 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 146.00 | 8 321.00 | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 397.00 | 34 998.00 | 77 726.00 | 439 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 743.00 | 399 743.00 | | 399 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 031.00 | 686 031.00 | | 686 031.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425.00 | 14 397.00 | 34 027.00 | 48 425.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 691.00 | 724 917.00 | 5 774.00 | 730 691.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 559.00 | 534 532.00 | 34 027.00 | 568 559.00 |