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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 284.00 | 6 451.00 | 2 833.00 | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 069.00 | 399 362.00 | 110 707.00 | 510 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 598.00 | 409 393.00 | 275 206.00 | 684 598.00 |
BT Marchandises | 887 671.00 | 84 250.00 | 803 421.00 | 887 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BZ Autres créances | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CF Disponibilités | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 376.00 | 84 250.00 | 947 126.00 | 1 031 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 974.00 | 493 643.00 | 1 222 331.00 | 1 715 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 136 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 13 600.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -222 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | -20 247.00 | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 42 621.00 | -92 930.00 | | 42 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 770.00 | 500 043.00 | | 47 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 350.00 | 215 322.00 | | 249 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 867.00 | 465 201.00 | | 604 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 461.00 | 144 613.00 | | 119 461.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 710.00 | 1 325 179.00 | | 1 179 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 331.00 | 1 232 250.00 | | 1 222 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 248.00 | 1 062 153.00 | | 900 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 15 096.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 546.00 | | 2 422 546.00 | 2 422 546.00 |
FG Production vendue services | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 125.00 | | 2 434 125.00 | 2 434 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 250.00 | |
GE Autres charges | | | 58 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 8 395.00 | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 496.00 | 68 313.00 | | 58 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | 8 751.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 221.00 | 8 751.00 | | 145 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 1 166.00 | | 5 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 1 166.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 235.00 | 7 585.00 | | 139 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 965.00 | 2 799 793.00 | | 2 651 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 344.00 | 2 820 039.00 | | 2 642 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | -20 247.00 | | 9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 461.00 | | 16 253.00 | 670 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 684 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 519 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 011.00 | | 14 457.00 | 507 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 870.00 | | 1 795.00 | 69 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 270.00 | 53 315.00 | 191.00 | 356 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 690.00 | 53 315.00 | 191.00 | 352 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 576.00 | 84 250.00 | 71 576.00 | 71 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 576.00 | 84 250.00 | 71 576.00 | 71 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 576.00 | 84 250.00 | 71 576.00 | 71 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 250.00 | 71 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 867.00 | 604 867.00 | | 604 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
UX Autres créances clients | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 704.00 | 17 592.00 | 30 112.00 | 47 704.00 |
VI Groupe et associés | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 244.00 | | | 437 244.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 790.00 | 95 469.00 | 61 321.00 | 156 790.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 360.00 | 900 248.00 | 30 112.00 | 930 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |