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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 7 445.00 | 808.00 | 8 253.00 |
AN Terrains | 574 333.00 | 237 512.00 | 336 821.00 | 574 333.00 |
AP Constructions | 1 070 219.00 | 695 178.00 | 375 041.00 | 1 070 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 268.00 | 3 408 090.00 | 809 177.00 | 4 217 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 197.00 | 424 572.00 | 348 625.00 | 773 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 469.00 | 4 772 796.00 | 1 934 673.00 | 6 707 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 206.00 | | 922 206.00 | 922 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 276.00 | | 465 276.00 | 465 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 679.00 | | 2 222 679.00 | 2 222 679.00 |
BZ Autres créances | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
CF Disponibilités | 1 727 538.00 | | 1 727 538.00 | 1 727 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 286.00 | | 5 496 286.00 | 5 496 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 203 755.00 | 4 772 796.00 | 7 430 959.00 | 12 203 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
DH Report à nouveau | 4 041 929.00 | 3 848 519.00 | | 4 041 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 841.00 | 193 410.00 | | -619 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 945.00 | 4 860 786.00 | | 4 240 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 886.00 | 974 950.00 | | 942 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 458.00 | 2 424 393.00 | | 1 872 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 669.00 | 504 265.00 | | 374 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 014.00 | 3 903 608.00 | | 3 190 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 959.00 | 8 764 395.00 | | 7 430 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 936.00 | 3 287 849.00 | | 2 577 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
FD Production vendue biens | 15 063 509.00 | 3 068 936.00 | 18 132 444.00 | 15 063 509.00 |
FG Production vendue services | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 168 629.00 | 3 068 936.00 | 18 237 565.00 | 15 168 629.00 |
FM Production stockée | | | 69 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 315 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 887 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 985.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 989 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | 1 330.00 | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 167.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 146.00 | 5 497.00 | | 55 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 506.00 | 4 230.00 | | 45 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 506.00 | 4 794.00 | | 45 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | 703.00 | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 090.00 | 17 399.00 | | -49 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 161.00 | 20 851 465.00 | | 18 378 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 998 002.00 | 20 658 055.00 | | 18 998 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 841.00 | 193 410.00 | | -619 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 771.00 | 33 931.00 | 547 029.00 | 6 354 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 931.00 | 194 331.00 | 6 707 469.00 | 33 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 931.00 | 194 331.00 | 6 635 016.00 | 33 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 418.00 | 33 931.00 | 537 929.00 | 6 291 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | 9 100.00 | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 636.00 | 440 985.00 | 148 826.00 | 4 480 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 836.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 027.00 | 440 150.00 | 148 826.00 | 4 474 027.00 |