| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 687.00 | 63 761.00 | 3 926.00 | 67 687.00 |
AH Fonds commercial | 697 719.00 | | 697 719.00 | 697 719.00 |
AN Terrains | 100 628.00 | 42 718.00 | 57 907.00 | 100 628.00 |
AP Constructions | 1 047 836.00 | 605 823.00 | 442 013.00 | 1 047 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 931.00 | 2 217 433.00 | 260 498.00 | 2 477 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 037.00 | 196 983.00 | 121 054.00 | 318 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 207.00 | 3 126 717.00 | 1 613 490.00 | 4 740 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
BP En cours de production de services | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 274.00 | 4 067.00 | 1 514 207.00 | 1 518 274.00 |
BZ Autres créances | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 150 257.00 | | 1 150 257.00 | 1 150 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 898.00 | 4 067.00 | 3 960 831.00 | 3 964 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 104.00 | 3 130 784.00 | 5 574 321.00 | 8 705 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 812.00 | 3 049 811.00 | | 3 049 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 025.00 | 163 065.00 | | 166 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 579.00 | 7 081.00 | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 101.00 | 4 214 578.00 | | 4 378 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 805.00 | 11 122.00 | | 132 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 464.00 | 44 992.00 | | 60 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 304.00 | 529 143.00 | | 485 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 385.00 | 497 457.00 | | 502 385.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 15 736.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 220.00 | 1 098 452.00 | | 1 196 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 321.00 | 5 313 030.00 | | 5 574 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 033.00 | | | 1 088 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 787.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 586.00 | 3 225 714.00 | 4 704 300.00 | 1 478 586.00 |
FG Production vendue services | 1 502 099.00 | 47 022.00 | 1 549 120.00 | 1 502 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 684.00 | 3 272 735.00 | 6 253 420.00 | 2 980 684.00 |
FM Production stockée | | | 95 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 026.00 | 2 503.00 | | 45 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 026.00 | 2 503.00 | | 45 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 305.00 | 2 045.00 | | 12 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 721.00 | 458.00 | | 32 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 450.00 | 25 000.00 | | 38 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 800.00 | 45 481.00 | | 58 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 236.00 | 6 131 488.00 | | 6 451 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 211.00 | 5 968 423.00 | | 6 285 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 025.00 | 163 065.00 | | 166 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 442 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 140.00 | | 262 254.00 | 4 494 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 188.00 | 4 740 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 3 944 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 405.00 | | | 765 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 935.00 | | 261 681.00 | 3 698 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | 573.00 | 29 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 089.00 | 283 312.00 | 3 883.00 | 2 846 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 787.00 | 1 974.00 | | 61 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 302.00 | 281 338.00 | 3 883.00 | 2 784 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 304.00 | 485 304.00 | | 485 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 394.00 | 1 513 394.00 | | 1 513 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 014.00 | 23 827.00 | 108 187.00 | 132 014.00 |
VI Groupe et associés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VP Divers | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 454.00 | 1 821 179.00 | 30 276.00 | 1 851 454.00 |
VW T.V.A. | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 220.00 | 1 088 033.00 | 108 187.00 | 1 196 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
ST Autres comptes | 1 142 919.00 | | | 1 142 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 640.00 | | | 488 640.00 |
YT Sous‐traitance | 973 004.00 | | | 973 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 738.00 | | | 595 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 991.00 | | | 641 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642 459.00 | | | 2 642 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |