| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 222.00 | 30 452.00 | 12 769.00 | 43 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 886.00 | 175 987.00 | 47 899.00 | 223 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 397.00 | 208 668.00 | 71 729.00 | 280 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 930.00 | | 291 930.00 | 291 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 328.00 | 208 668.00 | 363 659.00 | 572 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 267 100.00 | 238 137.00 | | 267 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 372.00 | 28 962.00 | | -5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 284 607.00 | 289 980.00 | | 284 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549.00 | 5 896.00 | | 2 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 559.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 97 310.00 | | 50 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 243.00 | 28 853.00 | | 25 243.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 052.00 | 132 870.00 | | 79 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 659.00 | 422 850.00 | | 363 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 052.00 | 130 321.00 | | 79 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 347.00 | | 1 007 347.00 | 1 007 347.00 |
FG Production vendue services | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 169.00 | | 1 014 169.00 | 1 014 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 176.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 176.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 361.00 | | 3 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 628.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | -451.00 | | -3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 368.00 | 1 073 132.00 | | 1 016 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 741.00 | 1 044 170.00 | | 1 021 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 372.00 | 28 962.00 | | -5 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 939.00 | | 10 950.00 | 274 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 280 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 267 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 650.00 | | 10 950.00 | 261 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 720.00 | 17 440.00 | 5 491.00 | 196 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 491.00 | 17 440.00 | 5 491.00 | 194 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 763.00 | 47 703.00 | 11 060.00 | 58 763.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |