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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 800.00 | 159 520.00 | 12 281.00 | 171 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 228.00 | 177 947.00 | 87 281.00 | 265 228.00 |
BT Marchandises | 1 355 136.00 | 91 725.00 | 1 263 411.00 | 1 355 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 995.00 | 277 749.00 | 1 011 246.00 | 1 288 995.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 1 325 997.00 | | 1 325 997.00 | 1 325 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 309.00 | 369 474.00 | 3 751 835.00 | 4 121 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 537.00 | 547 421.00 | 3 839 116.00 | 4 386 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 685.00 | 12 176.00 | | 17 685.00 |
DG Autres réserves | 1 197 869.00 | 1 093 203.00 | | 1 197 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 398.00 | 110 175.00 | | 154 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 480.00 | 2 264 082.00 | | 2 418 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 631.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 047.00 | 142 230.00 | | 175 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 939.00 | 1 005 391.00 | | 923 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 079.00 | 137 098.00 | | 145 079.00 |
EA Autres dettes | 117 111.00 | 84 386.00 | | 117 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 635.00 | 1 369 736.00 | | 1 420 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 116.00 | 3 633 818.00 | | 3 839 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 590.00 | | | 1 361 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 047.00 | | | 175 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 845.00 | 2 383.00 | | 262 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 867.00 | 2 383.00 | | 181 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 243.00 | 9 705.00 | | 168 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 265.00 | 9 705.00 | | 162 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 939.00 | 923 939.00 | | 923 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 995.00 | 1 288 995.00 | | 1 288 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 822.00 | 1 329 822.00 | 30 000.00 | 1 359 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 590.00 | 1 361 590.00 | | 1 361 590.00 |