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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 253.00 | 498.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 027.00 | 126 050.00 | 102 977.00 | 229 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 788.00 | 126 302.00 | 149 485.00 | 275 788.00 |
BT Marchandises | 676 754.00 | | 676 754.00 | 676 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 208 403.00 | | 208 403.00 | 208 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 504.00 | 396.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 582.00 | 504.00 | 889 078.00 | 889 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 369.00 | 126 807.00 | 1 038 563.00 | 1 165 369.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -26 592.00 | -33 678.00 | | -26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 766.00 | 7 086.00 | | -97 766.00 |
DL TOTAL (I) | 17 998.00 | 115 764.00 | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 741.00 | 92 287.00 | | 98 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 081.00 | 434 424.00 | | 617 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 159.00 | 179 577.00 | | 178 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 492.00 | 91 857.00 | | 49 492.00 |
EA Autres dettes | 77 092.00 | 187 626.00 | | 77 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 565.00 | 985 770.00 | | 1 020 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 563.00 | 1 101 534.00 | | 1 038 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 565.00 | 985 770.00 | | 1 020 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 850.00 | 89 429.00 | | 95 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 111.00 | | | 276 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 275 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 229 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 426.00 | 24 200.00 | 323.00 | 102 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 426.00 | 24 200.00 | 323.00 | 102 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | 504.00 | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 504.00 | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 504.00 | 488.00 | 488.00 |
UG ‐ Financières | | 504.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
VI Groupe et associés | 617 081.00 | 617 081.00 | | 617 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 565.00 | 1 020 565.00 | | 1 020 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |