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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 802.00 | 1 424.00 | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 572 920.00 | | 572 920.00 | 572 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 138.00 | 351 189.00 | 16 949.00 | 368 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 984.00 | 217 492.00 | 142 492.00 | 359 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 348.00 | 569 483.00 | 735 865.00 | 1 305 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 418.00 | 183.00 | 80 235.00 | 80 418.00 |
BZ Autres créances | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CF Disponibilités | 680 047.00 | | 680 047.00 | 680 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 122.00 | 183.00 | 922 940.00 | 923 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 470.00 | 569 665.00 | 1 658 804.00 | 2 228 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 161.00 | | | 610 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 642.00 | | | 1 008 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 964.00 | | | 248 964.00 |
EA Autres dettes | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 162.00 | | | 650 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 804.00 | | | 1 658 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 427.00 | | | 506 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 503.00 | | 3 790 503.00 | 3 790 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 503.00 | | 3 790 503.00 | 3 790 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 894.00 | | | 3 810 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 734.00 | | | 3 200 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 161.00 | | | 610 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 801.00 | | 137 000.00 | 1 238 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 304.00 | 60 150.00 | 1 305 348.00 | 10 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 150.00 | 575 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 47 000.00 | 728 122.00 | 10 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 754.00 | | 1 542.00 | 586 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 968.00 | | 135 458.00 | 649 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 235.00 | 44 397.00 | 60 150.00 | 585 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 1 279.00 | 13 150.00 | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 562.00 | 43 118.00 | 47 000.00 | 572 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 183.00 | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 183.00 | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 183.00 | 348.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UX Autres créances clients | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 330.00 | 57 595.00 | 123 060.00 | 201 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 735.00 | 207 735.00 | | 207 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 162.00 | 506 427.00 | 123 060.00 | 650 162.00 |