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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 54 357.00 | 38 853.00 | 15 504.00 | 54 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 577.00 | 318 814.00 | 69 763.00 | 388 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 839.00 | 223 658.00 | 1 181.00 | 224 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 859.00 | 584 333.00 | 316 526.00 | 900 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 257 113.00 | | 257 113.00 | 257 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 171.00 | 590.00 | 8 581.00 | 9 171.00 |
BZ Autres créances | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CF Disponibilités | 521 661.00 | | 521 661.00 | 521 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 465.00 | 590.00 | 893 875.00 | 894 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 324.00 | 584 923.00 | 1 210 401.00 | 1 795 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 463 650.00 | | | 463 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DL TOTAL (I) | 642 049.00 | | | 642 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 574.00 | | | 229 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 352.00 | | | 568 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 401.00 | | | 1 210 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 480.00 | | | 549 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 806.00 | 40 528.00 | | 543 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 806.00 | 40 528.00 | | 543 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 926.00 | 68.00 | 404.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | 68.00 | 404.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 68.00 | 404.00 | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 574.00 | 229 574.00 | | 229 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 416.00 | 21 544.00 | 18 872.00 | 40 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 969.00 | 114 692.00 | 17 277.00 | 131 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 352.00 | 549 480.00 | 18 872.00 | 568 352.00 |