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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 183.00 | | 1 267 183.00 | 1 267 183.00 |
AP Constructions | 910 003.00 | 852 547.00 | 57 456.00 | 910 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 040.00 | 539 030.00 | 93 010.00 | 632 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 118.00 | 607 719.00 | 365 399.00 | 973 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BF Prêts | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 622.00 | 2 004 148.00 | 1 864 474.00 | 3 868 622.00 |
BT Marchandises | 677 998.00 | | 677 998.00 | 677 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 377.00 | 308.00 | 44 069.00 | 44 377.00 |
BZ Autres créances | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 429 845.00 | | 429 845.00 | 429 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 911.00 | 308.00 | 1 385 602.00 | 1 385 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 534.00 | 2 004 457.00 | 3 250 076.00 | 5 254 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 1 528 704.00 | | | 1 528 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 885.00 | | | 1 949 885.00 |
DP Provisions pour risques | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 680.00 | | | 274 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 246.00 | | | 218 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 499.00 | | | 564 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 648.00 | | | 224 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 489.00 | | | 1 293 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 076.00 | | | 3 250 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 155.00 | | | 1 131 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 646 365.00 | | 14 646 365.00 | 14 646 365.00 |
FD Production vendue biens | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
FG Production vendue services | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 795 898.00 | | 14 795 898.00 | 14 795 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 987 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 435 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 918 141.00 | | | 14 918 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 588 481.00 | | | 14 588 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 626.00 | | 196 996.00 | 3 962 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 086.00 | 81 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 999.00 | 3 868 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 913.00 | 2 515 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 036.00 | | | 1 272 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 779.00 | | 191 296.00 | 2 491 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 810.00 | | 5 700.00 | 198 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 434.00 | 121 939.00 | 137 224.00 | 2 019 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 582.00 | 121 939.00 | 137 224.00 | 2 014 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 499.00 | 564 499.00 | | 564 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 912.00 | 217 912.00 | | 217 912.00 |
UP Prêts | 61 330.00 | 56 900.00 | 4 430.00 | 61 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 852.00 | 111 518.00 | 162 334.00 | 273 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 565.00 | 296 105.00 | 4 460.00 | 300 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 489.00 | 1 131 155.00 | 162 334.00 | 1 293 489.00 |