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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 015.00 | 15 125.00 | 6 890.00 | 22 015.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 6 164.00 | 2 068.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 994.00 | 113 651.00 | 30 343.00 | 143 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 913.00 | 358 635.00 | 194 279.00 | 552 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 047.00 | 493 575.00 | 276 472.00 | 770 047.00 |
BN En cours de production de biens | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 582 935.00 | 46 842.00 | 536 093.00 | 582 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 919.00 | 5 005.00 | 656 914.00 | 661 919.00 |
BZ Autres créances | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CF Disponibilités | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 103.00 | 51 847.00 | 1 378 255.00 | 1 430 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 150.00 | 545 423.00 | 1 654 727.00 | 2 200 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 332 751.00 | 308 235.00 | | 332 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 002.00 | 124 517.00 | | 113 002.00 |
DL TOTAL (I) | 494 153.00 | 481 151.00 | | 494 153.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 11 440.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 440.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 966.00 | 260 116.00 | | 366 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 659.00 | 86 805.00 | | 125 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 831.00 | 18 172.00 | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 399.00 | 213 258.00 | | 421 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 926.00 | 156 797.00 | | 167 926.00 |
EA Autres dettes | 47 792.00 | 49 627.00 | | 47 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 574.00 | 784 775.00 | | 1 148 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 727.00 | 1 277 366.00 | | 1 654 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 150.00 | | 3 621 150.00 | 3 621 150.00 |
FG Production vendue services | 839 244.00 | | 839 244.00 | 839 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 393.00 | | 4 460 393.00 | 4 460 393.00 |
FM Production stockée | | | -4 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 13 354.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 13 354.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -13 353.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 375.00 | 28 173.00 | | 36 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 586.00 | 4 330 132.00 | | 4 746 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 584.00 | 4 205 616.00 | | 4 633 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 002.00 | 124 517.00 | | 113 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 251.00 | 76 224.00 | 1 900.00 | 419 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 2 914.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 040.00 | 73 310.00 | 1 900.00 | 407 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 440.00 | 560.00 | | 11 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 842.00 | 16 000.00 | | 30 842.00 |
6T Sur comptes clients | 4 139.00 | 866.00 | | 4 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 981.00 | 16 866.00 | | 34 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 399.00 | 421 399.00 | | 421 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 966.00 | 256 835.00 | 107 762.00 | 366 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 310.00 | 706 314.00 | 5 996.00 | 712 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 517.00 | 706 314.00 | 10 203.00 | 716 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 743.00 | 1 019 613.00 | 107 762.00 | 1 129 743.00 |