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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 884 788.00 | 362 238.00 | 3 522 550.00 | 3 884 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 943.00 | 8 402 067.00 | 4 221 876.00 | 12 623 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636 328.00 | 3 316 471.00 | 3 319 857.00 | 6 636 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 836 070.00 | | 3 836 070.00 | 3 836 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 140 613.00 | 12 080 776.00 | 15 059 837.00 | 27 140 613.00 |
BT Marchandises | 768 973.00 | | 768 973.00 | 768 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 607.00 | | 688 607.00 | 688 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 619.00 | | 825 619.00 | 825 619.00 |
BZ Autres créances | 3 403 037.00 | | 3 403 037.00 | 3 403 037.00 |
CF Disponibilités | 437 794.00 | | 437 794.00 | 437 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 357.00 | | 6 530 357.00 | 6 530 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 670 970.00 | 12 080 776.00 | 21 590 194.00 | 33 670 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 278.00 | | | 512 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325 516.00 | | | 1 325 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 6 537 507.00 | 4 361 317.00 | | 6 537 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 960.00 | 2 176 190.00 | | 1 151 960.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723 468.00 | 7 571 507.00 | | 8 723 468.00 |
DP Provisions pour risques | 524 744.00 | 72 263.00 | | 524 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 744.00 | 72 263.00 | | 524 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 4 385.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 286.00 | 151 981.00 | | 172 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825 038.00 | 6 328 768.00 | | 6 825 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045 128.00 | 3 481 660.00 | | 4 045 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 612.00 | 277 548.00 | | 1 262 612.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 107 475.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 341 981.00 | 11 351 819.00 | | 12 341 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 590 194.00 | 18 995 590.00 | | 21 590 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 988 583.00 | 10 427 389.00 | | 11 988 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 4 385.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 511 251.00 | | 83 511 251.00 | 83 511 251.00 |
FG Production vendue services | 157 652.00 | | 157 652.00 | 157 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 668 903.00 | | 83 668 903.00 | 83 668 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 407 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 501 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 312 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 779 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 775.00 | |
GE Autres charges | | | 221 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 546 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731 465.00 | 565 168.00 | | 731 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 115.00 | 20 714.00 | | 5 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | 228 541.00 | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 209.00 | 214 527.00 | | 45 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 209.00 | 216 515.00 | | 45 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 093.00 | 12 026.00 | | -40 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 591.00 | 190 926.00 | | 192 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 456.00 | 411 684.00 | | 473 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 413 774.00 | 79 759 504.00 | | 84 413 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 261 814.00 | 77 583 314.00 | | 83 261 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 960.00 | 2 176 190.00 | | 1 151 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 590 120.00 | | 5 290 280.00 | 23 590 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 561.00 | 3 959 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 102.00 | 1 700 684.00 | 27 140 614.00 | 39 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 1 229 122.00 | 19 296 516.00 | 39 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884 788.00 | | | 3 884 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 048 052.00 | | 3 516 688.00 | 17 048 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 280.00 | | 1 773 592.00 | 2 657 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682 173.00 | 1 224 981.00 | 1 188 615.00 | 11 682 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682 173.00 | 1 224 981.00 | 1 188 615.00 | 11 682 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 263.00 | 459 775.00 | 7 294.00 | 72 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 501.00 | 459 775.00 | 7 294.00 | 434 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 775.00 | 7 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 287.00 | 11 480.00 | 160 807.00 | 172 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825 039.00 | 6 825 039.00 | | 6 825 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294 326.00 | 2 101 735.00 | 192 591.00 | 2 294 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 848.00 | 1 320 848.00 | | 1 320 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 613.00 | 1 262 613.00 | | 1 262 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 836 070.00 | 504 578.00 | 3 331 492.00 | 3 836 070.00 |
UP Prêts | 9 688.00 | 7 700.00 | 1 988.00 | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 381.00 | 1.00 | 113 380.00 | 113 381.00 |
UX Autres créances clients | 825 619.00 | 825 619.00 | | 825 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 264 526.00 | 1 264 526.00 | | 1 264 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 087.00 | 57 571.00 | 1 325 516.00 | 1 383 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 727.00 | | | 354 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 776.00 | | | 334 776.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 653.00 | 377 653.00 | | 377 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 965.00 | 754 965.00 | | 754 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 325.00 | 406 325.00 | | 406 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 121.00 | 3 821 744.00 | 4 772 377.00 | 8 594 121.00 |
VW T.V.A. | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 341 982.00 | 11 988 584.00 | 353 398.00 | 12 341 982.00 |