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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 469.00 | 13 739.00 | 2 730.00 | 16 469.00 |
AP Constructions | 733 956.00 | 87 990.00 | 645 966.00 | 733 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 701.00 | 239 080.00 | 51 621.00 | 290 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 383.00 | 58 464.00 | 19 918.00 | 78 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 646.00 | 399 273.00 | 887 374.00 | 1 286 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 511.00 | | 372 511.00 | 372 511.00 |
BN En cours de production de biens | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 043.00 | | 376 043.00 | 376 043.00 |
BZ Autres créances | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
CF Disponibilités | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 619.00 | | 1 129 619.00 | 1 129 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 265.00 | 399 273.00 | 2 016 993.00 | 2 416 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
DG Autres réserves | 435 767.00 | 359 501.00 | | 435 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 825.00 | 76 266.00 | | 16 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 016.00 | 20 758.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 705 948.00 | 691 864.00 | | 705 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 087.00 | 761 767.00 | | 667 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 23 245.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 145.00 | 220 250.00 | | 201 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 269.00 | 197 792.00 | | 167 269.00 |
EA Autres dettes | 264 557.00 | 311 620.00 | | 264 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 045.00 | 1 514 674.00 | | 1 311 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 993.00 | 2 206 538.00 | | 2 016 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 826.00 | | 54 812.00 | 1 234 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 1 286 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 1 103 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 030.00 | | 54 812.00 | 1 051 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 022.00 | 53 243.00 | 2 992.00 | 349 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 1 155.00 | 189.00 | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 249.00 | 52 088.00 | 2 803.00 | 336 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 145.00 | 201 145.00 | | 201 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 545.00 | 275 545.00 | | 275 545.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376 043.00 | 376 043.00 | | 376 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 510.00 | 113 460.00 | 248 098.00 | 666 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 078.00 | 235 078.00 | | 235 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 484.00 | 627 370.00 | 15 114.00 | 642 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 045.00 | 757 995.00 | 248 098.00 | 1 311 045.00 |