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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 244.00 | 338.00 | 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
AN Terrains | 84 507.00 | 83 621.00 | 886.00 | 84 507.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 9 568.00 | 50.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 114.00 | 73 648.00 | 20 466.00 | 94 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 939.00 | 116 651.00 | 144 287.00 | 260 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 921.00 | 283 735.00 | 189 186.00 | 472 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | 951.00 | 4 821.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CF Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 002.00 | 951.00 | 162 050.00 | 163 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 923.00 | 284 686.00 | 351 236.00 | 635 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -66 908.00 | -168 649.00 | | -66 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 489.00 | 101 740.00 | | -121 489.00 |
DL TOTAL (I) | -173 305.00 | -51 816.00 | | -173 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545.00 | 1 226.00 | | 7 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 864.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 488.00 | 86 108.00 | | 87 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 288.00 | 46 486.00 | | 55 288.00 |
EA Autres dettes | 304 258.00 | 326 450.00 | | 304 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 738.00 | 27 076.00 | | 63 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 542.00 | 488 213.00 | | 524 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 236.00 | 436 397.00 | | 351 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 934.00 | 522.00 | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 575.00 | | 82 845.00 | 493 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 616.00 | 91 883.00 | 472 921.00 | 11 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | 91 883.00 | 459 710.00 | 11 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 364.00 | | 82 845.00 | 480 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 602.00 | 47 015.00 | 91 883.00 | 328 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 194.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 552.00 | 46 821.00 | 91 883.00 | 328 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | | 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 258.00 | 58 389.00 | 218 164.00 | 304 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 011.00 | 77 704.00 | 5 307.00 | 83 011.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 542.00 | 278 673.00 | 218 164.00 | 524 542.00 |