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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 064.00 | 24 640.00 | 1 425.00 | 26 064.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
AP Constructions | 227 828.00 | 223 379.00 | 4 449.00 | 227 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 724.00 | 72 724.00 | 12 000.00 | 84 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 130.00 | 198 496.00 | 10 633.00 | 209 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 965.00 | 519 238.00 | 531 727.00 | 1 050 965.00 |
BT Marchandises | 1 053 910.00 | | 1 053 910.00 | 1 053 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 718.00 | 23 573.00 | 438 145.00 | 461 718.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 608.00 | 23 573.00 | 1 610 035.00 | 1 633 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 573.00 | 542 811.00 | 2 141 762.00 | 2 684 573.00 |
CU Autres participations | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 12 954.00 | 10 584.00 | | 12 954.00 |
DH Report à nouveau | | -75 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | 77 721.00 | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 320 242.00 | 290 154.00 | | 320 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 742.00 | 470 576.00 | | 500 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 661.00 | 255 505.00 | | 255 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 992.00 | 14 828.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 184.00 | 721 542.00 | | 502 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 734.00 | 260 955.00 | | 230 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 296 760.00 | 14 020.00 | | 296 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 520.00 | 1 737 425.00 | | 1 821 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 762.00 | 2 027 579.00 | | 2 141 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 684.00 | 1 531 589.00 | | 1 635 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 990.00 | 20 733.00 | | 1 046 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 153.00 | 425 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 758.00 | 1 050 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 605.00 | 530 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 686.00 | 1 980.00 | | 92 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 062.00 | 13 292.00 | | 529 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 241.00 | 5 460.00 | | 425 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 460.00 | 9 383.00 | 11 605.00 | 521 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | 556.00 | | 24 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 376.00 | 8 827.00 | 11 605.00 | 497 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 537.00 | 61 702.00 | 155 000.00 | 247 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 184.00 | 502 184.00 | | 502 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 753.00 | 316 753.00 | | 316 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
UX Autres créances clients | 427 681.00 | 427 681.00 | | 427 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 742.00 | 500 742.00 | | 500 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 163.00 | 534 026.00 | 29 137.00 | 563 163.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 520.00 | 1 635 684.00 | 155 000.00 | 1 821 520.00 |