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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 345.00 | 32 302.00 | 33 044.00 | 65 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 588.00 | 1 081 670.00 | 247 918.00 | 1 329 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 857.00 | 241 655.00 | 187 202.00 | 428 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 014.00 | 5 457.00 | 129 557.00 | 135 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 954.00 | 1 361 083.00 | 605 871.00 | 1 966 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 246.00 | 106 686.00 | 589 560.00 | 696 246.00 |
BZ Autres créances | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
CF Disponibilités | 238 410.00 | | 238 410.00 | 238 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 101.00 | 106 686.00 | 1 251 415.00 | 1 358 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 055.00 | 1 467 769.00 | 1 857 286.00 | 3 325 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | 745.00 | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 330.00 | 959 700.00 | | 1 139 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 431.00 | 279 637.00 | | 112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 514.00 | 1 372 083.00 | | 1 384 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 247.00 | 93 792.00 | | 163 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423.00 | 53 971.00 | | 43 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 667.00 | 91 859.00 | | 149 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 436.00 | 146 176.00 | | 116 436.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 773.00 | 386 597.00 | | 472 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 286.00 | 1 758 680.00 | | 1 857 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 357.00 | | 381 774.00 | 1 592 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 1 966 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 1 831 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 358.00 | | 381 759.00 | 1 457 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 999.00 | | 15.00 | 134 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 895.00 | 174 559.00 | 6 828.00 | 1 187 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 895.00 | 174 559.00 | 6 828.00 | 1 187 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 819.00 | 9 694.00 | 370.00 | 102 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 819.00 | 9 694.00 | 370.00 | 102 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 247.00 | 51 340.00 | 111 907.00 | 163 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 780.00 | 699 882.00 | 125 898.00 | 825 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 780.00 | 699 882.00 | 125 898.00 | 825 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 773.00 | 360 865.00 | 111 907.00 | 472 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |