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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 970.00 | | 1 958 970.00 | 1 958 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 6 914.00 | 120.00 | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 707.00 | 98 211.00 | 17 496.00 | 115 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 520.00 | 120 256.00 | 1 978 264.00 | 2 098 520.00 |
BT Marchandises | 207 517.00 | | 207 517.00 | 207 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CF Disponibilités | 245 853.00 | | 245 853.00 | 245 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 688.00 | | 582 688.00 | 582 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 208.00 | 120 256.00 | 2 560 953.00 | 2 681 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 529.00 | 101 873.00 | | 230 529.00 |
DL TOTAL (I) | 334 162.00 | 103 633.00 | | 334 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 262.00 | 2 136 043.00 | | 1 970 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 912.00 | 4 450.00 | | 54 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 369.00 | 200 419.00 | | 134 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 233.00 | 88 496.00 | | 67 233.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 791.00 | 2 429 409.00 | | 2 226 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 953.00 | 2 533 042.00 | | 2 560 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 643.00 | 461 865.00 | | 429 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 232.00 | | 1 288.00 | 2 097 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 100.00 | | | 1 974 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 454.00 | | 1 288.00 | 121 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 554.00 | 3 702.00 | | 116 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 424.00 | 3 702.00 | | 101 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 369.00 | 134 369.00 | | 134 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 544.00 | 170 396.00 | 700 984.00 | 1 967 544.00 |
VI Groupe et associés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 499.00 | | | 168 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 791.00 | 429 643.00 | 700 984.00 | 2 226 791.00 |