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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 534.00 | 74 268.00 | 6 267.00 | 80 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 926.00 | 64 794.00 | 17 132.00 | 81 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 720.00 | 139 062.00 | 204 659.00 | 343 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 265.00 | 139 062.00 | 375 203.00 | 514 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 184 146.00 | 158 382.00 | | 184 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 533.00 | 25 764.00 | | 36 533.00 |
DL TOTAL (I) | 229 038.00 | 192 506.00 | | 229 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 715.00 | 5 605.00 | | 14 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 056.00 | 64 806.00 | | 58 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 24 879.00 | | 31 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 29 322.00 | | 42 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 165.00 | 124 613.00 | | 146 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 203.00 | 317 118.00 | | 375 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 622.00 | 121 911.00 | | 136 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 713.00 | | 793 713.00 | 793 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 713.00 | | 793 713.00 | 793 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 806.00 | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 673.00 | 653 228.00 | | 795 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 140.00 | 627 464.00 | | 759 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 533.00 | 25 764.00 | | 36 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 544.00 | | 14 176.00 | 329 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 284.00 | | 14 176.00 | 148 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 041.00 | 5 021.00 | | 134 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 041.00 | 5 021.00 | | 134 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 715.00 | 5 172.00 | 9 543.00 | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 165.00 | 136 622.00 | 9 543.00 | 146 165.00 |