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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 370.00 | | 2 555 370.00 | 2 555 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 1 366 108.00 | | 1 366 108.00 | 1 366 108.00 |
CF Disponibilités | 172 655.00 | | 172 655.00 | 172 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 015.00 | | 1 542 015.00 | 1 542 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 385.00 | | 4 097 385.00 | 4 097 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 542 450.00 | | 2 542 450.00 | 2 542 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 132 580.00 | 1 444 244.00 | | 132 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 139.00 | 688 336.00 | | 2 038 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 566.00 | 2 480 427.00 | | 2 518 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 118.00 | 94 839.00 | | 1 130 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 233.00 | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 292.00 | 167 803.00 | | 172 292.00 |
EA Autres dettes | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 819.00 | 539 161.00 | | 1 578 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 385.00 | 3 019 587.00 | | 4 097 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | 39 999.00 | | 48 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 007.00 | 1 265 261.00 | | 2 748 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 868.00 | 576 926.00 | | 709 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 139.00 | 688 336.00 | | 2 038 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 152.00 | | 39 218.00 | 2 606 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 555 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 555 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 152.00 | | 39 218.00 | 2 606 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 292.00 | 172 292.00 | | 172 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 551.00 | | 279 551.00 | 279 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 045.00 | 1 124 045.00 | | 1 124 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 108.00 | 1 366 108.00 | | 1 366 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 911.00 | 1 369 360.00 | 279 551.00 | 1 648 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 819.00 | 1 578 819.00 | | 1 578 819.00 |