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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | 16 494.00 | 5 729.00 | 22 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 767.00 | 255 008.00 | 43 759.00 | 298 767.00 |
BT Marchandises | 763 848.00 | 153 796.00 | 610 053.00 | 763 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 670.00 | 115 266.00 | 1 923 405.00 | 2 038 670.00 |
BZ Autres créances | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
CF Disponibilités | 2 446 327.00 | | 2 446 327.00 | 2 446 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 979.00 | 269 061.00 | 5 184 918.00 | 5 453 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 661.00 | 524 069.00 | 5 229 592.00 | 5 753 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 244.00 | 2 158 244.00 | | 2 158 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
DH Report à nouveau | -3 525 514.00 | -8.00 | | -3 525 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 609.00 | -3 525 506.00 | | 1 009 609.00 |
DL TOTAL (I) | -141 285.00 | -1 150 895.00 | | -141 285.00 |
DP Provisions pour risques | 329 915.00 | 579 199.00 | | 329 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 811 484.00 | 3 177 285.00 | | 1 811 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 141 399.00 | 3 756 484.00 | | 2 141 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 712.00 | 165 659.00 | | 162 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 597.00 | 674 105.00 | | 2 127 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 790.00 | 679 844.00 | | 476 790.00 |
EA Autres dettes | 42 526.00 | 24 700.00 | | 42 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 793.00 | 703 192.00 | | 418 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 417.00 | 2 247 499.00 | | 3 228 417.00 |
ED (V) | 1 061.00 | 3 820.00 | | 1 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 592.00 | 4 856 909.00 | | 5 229 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 657.00 | 6 419 164.00 | 6 738 821.00 | 319 657.00 |
FG Production vendue services | 23 632.00 | 957 222.00 | 980 854.00 | 23 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 289.00 | 7 376 386.00 | 7 719 675.00 | 343 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 282 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 389 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 694 712.00 | |
GE Autres charges | | | 159 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 171.00 | 8 828 131.00 | | 11 305 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 562.00 | 12 353 637.00 | | 10 295 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 609.00 | -3 525 506.00 | | 1 009 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 862.00 | 1 146.00 | | 253 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | 1 146.00 | | 71 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 756 484.00 | 1 695 627.00 | 3 310 712.00 | 3 756 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 182.00 | 7 614.00 | | 146 182.00 |
6T Sur comptes clients | 194 972.00 | 115 266.00 | 194 971.00 | 194 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 153.00 | 122 880.00 | 194 971.00 | 341 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097 637.00 | 1 818 507.00 | 3 505 684.00 | 4 097 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817 592.00 | 3 483 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 915.00 | 22 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 597.00 | 2 127 597.00 | | 2 127 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 373.00 | 331 373.00 | | 331 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 793.00 | 418 793.00 | | 418 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 670.00 | 2 038 670.00 | | 2 038 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VC Groupe et associés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 953.00 | 2 240 923.00 | 38 030.00 | 2 278 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 705.00 | 3 065 705.00 | | 3 065 705.00 |