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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 424.00 | 315.00 | 3 109.00 | 3 424.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 4 432.00 | 4 748.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 872.00 | 74 024.00 | 12 847.00 | 86 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 334.00 | 62 655.00 | 56 679.00 | 119 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 639.00 | 159 041.00 | 155 598.00 | 314 639.00 |
BT Marchandises | 136 336.00 | 7 267.00 | 129 069.00 | 136 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 840.00 | 3 790.00 | 17 050.00 | 20 840.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 050.00 | 11 057.00 | 296 993.00 | 308 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 689.00 | 170 098.00 | 452 591.00 | 622 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 079 635.00 | 1 101 856.00 | | 1 079 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 148.00 | 359 608.00 | | 353 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 970.00 | 43 342.00 | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 439 754.00 | 1 504 806.00 | | 1 439 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 956.00 | 667 406.00 | | 654 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 808.00 | -588.00 | | 6 808.00 |
242 Autres charges externes. | 261 611.00 | 252 653.00 | | 261 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | 18 620.00 | | 15 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 491.00 | 314 246.00 | | 261 491.00 |
252 Charges sociales | 92 317.00 | 108 080.00 | | 92 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 040.00 | 23 348.00 | | 36 040.00 |
262 Autres charges | 69 934.00 | 75 507.00 | | 69 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 399 106.00 | 1 459 271.00 | | 1 399 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 648.00 | 45 535.00 | | 40 648.00 |
280 Produits financiers | 1 467.00 | 693.00 | | 1 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 1 158.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 613.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 2 784.00 | | 4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 079.00 | 41 672.00 | | 42 079.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 25 539.00 | 8 867.00 | | 25 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 079.00 | 41 672.00 | | 42 079.00 |
DL TOTAL (I) | 186 618.00 | 169 539.00 | | 186 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 412.00 | 57 746.00 | | 30 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 064.00 | 47 124.00 | | 48 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 2 527.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 952.00 | 167 486.00 | | 114 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 676.00 | 74 371.00 | | 70 676.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 150.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 973.00 | 350 405.00 | | 265 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 591.00 | 519 944.00 | | 452 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 656.00 | 343 349.00 | | 258 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 295.00 | 26 284.00 | | 12 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 143.00 | | 28 712.00 | 300 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 215.00 | 314 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 215.00 | 218 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 313.00 | | 28 712.00 | 204 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 273.00 | 24 983.00 | 14 215.00 | 148 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 658.00 | 24 983.00 | 14 215.00 | 130 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
UX Autres créances clients | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 117.00 | 11 329.00 | 6 788.00 | 18 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 113.00 | 73 935.00 | 28 178.00 | 102 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 444.00 | 258 656.00 | 6 788.00 | 265 444.00 |