| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 175.00 | 13 091.00 | 54 085.00 | 67 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 780.00 | 13 358.00 | 69 422.00 | 82 780.00 |
AX Avances et acomptes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 615 501.00 | 26 449.00 | 589 053.00 | 615 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 246 432.00 | | 246 432.00 | 246 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 530.00 | | 265 530.00 | 265 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 032.00 | 26 449.00 | 854 583.00 | 881 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 796.00 | 360 460.00 | | 369 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | 59 337.00 | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 436 169.00 | 442 992.00 | | 436 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 277.00 | 228 328.00 | | 252 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 444.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 54 760.00 | | 60 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 842.00 | 56 661.00 | | 64 842.00 |
EA Autres dettes | 40 475.00 | 42 510.00 | | 40 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 414.00 | 382 702.00 | | 418 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 583.00 | 825 699.00 | | 854 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 759.00 | 213 759.00 | | 213 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 638.00 | | 87 479.00 | 545 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 615 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 516.00 | 151 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 538.00 | | | 463 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | 87 479.00 | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | 21 892.00 | 847.00 | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 21 892.00 | 847.00 | 5 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 277.00 | 47 623.00 | 184 138.00 | 252 277.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 414.00 | 213 759.00 | 184 138.00 | 418 414.00 |