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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 454.00 | | 623 454.00 | 623 454.00 |
BZ Autres créances | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CF Disponibilités | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 608.00 | | 748 608.00 | 748 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
CU Autres participations | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 316 928.00 | 204 022.00 | | 316 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 652.00 | 112 906.00 | | 115 652.00 |
DL TOTAL (I) | 650 380.00 | 534 728.00 | | 650 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 700.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 4 926.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 370.00 | 39 195.00 | | 88 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 228.00 | 44 821.00 | | 98 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 608.00 | 579 549.00 | | 748 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 228.00 | 44 821.00 | | 98 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | -7 754.00 | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 324.00 | 291 868.00 | | 291 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 673.00 | 178 962.00 | | 175 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 652.00 | 112 906.00 | | 115 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 009.00 | | 123 862.00 | 500 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 623 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 623 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 009.00 | | 123 862.00 | 500 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 072.00 | 175 920.00 | 152.00 | 176 072.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 830.00 | 239 678.00 | 152.00 | 239 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 1 660.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | 3 380.00 | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 11 376.00 | 11 341.00 | | 11 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 916.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | 2 576.00 | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109.00 | 1 139.00 | | 1 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 745.00 | 14 721.00 | | 16 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |