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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 088.00 | 12 018.00 | 1 070.00 | 13 088.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 223.00 | 33 216.00 | 7 007.00 | 40 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 769.00 | 91 328.00 | 20 441.00 | 111 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 766.00 | 136 563.00 | 68 203.00 | 204 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BN En cours de production de biens | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 306.00 | 136 563.00 | 460 743.00 | 597 306.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
DH Report à nouveau | -75 419.00 | -121 177.00 | | -75 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 45 758.00 | | 57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 142 206.00 | 84 776.00 | | 142 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 670.00 | 1 366.00 | | 12 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 79 577.00 | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 357.00 | 55 056.00 | | 70 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 990.00 | 32 470.00 | | 22 990.00 |
EA Autres dettes | 120 340.00 | 146 437.00 | | 120 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 537.00 | 337 112.00 | | 318 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 743.00 | 421 888.00 | | 460 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 365.00 | 218 173.00 | | 194 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 313.00 | | 438 313.00 | 438 313.00 |
FG Production vendue services | 466 804.00 | | 466 804.00 | 466 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 117.00 | | 905 117.00 | 905 117.00 |
FM Production stockée | | | 34 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 83.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 83.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -195.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 2 605.00 | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 996.00 | 777 294.00 | | 942 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 566.00 | 731 537.00 | | 885 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 430.00 | 45 758.00 | | 57 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 061.00 | | 24 016.00 | 198 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 11 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 311.00 | 204 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 714.00 | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 274.00 | | 814.00 | 40 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 503.00 | | 18 203.00 | 150 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | 5 000.00 | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 860.00 | 9 417.00 | 16 714.00 | 143 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 330.00 | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 172.00 | 9 086.00 | 16 714.00 | 132 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 990.00 | 9 480.00 | 13 510.00 | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 340.00 | 18 365.00 | 67 856.00 | 120 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 2 362.00 | 8 687.00 | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 892.00 | 224 461.00 | 1 431.00 | 225 892.00 |
VW T.V.A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 537.00 | 194 365.00 | 90 053.00 | 318 537.00 |