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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AP Constructions | 13 662.00 | 11 014.00 | 2 648.00 | 13 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 412.00 | 8 826.00 | 1 586.00 | 10 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 948.00 | 28 504.00 | 1 444.00 | 29 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 106.00 | 50 428.00 | 7 678.00 | 58 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 469.00 | 65 992.00 | 166 477.00 | 232 469.00 |
BZ Autres créances | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 174.00 | | 193 174.00 | 193 174.00 |
CF Disponibilités | 349 737.00 | | 349 737.00 | 349 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 751.00 | 65 992.00 | 763 759.00 | 829 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 857.00 | 116 420.00 | 771 437.00 | 887 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 124.00 | 526 445.00 | | 543 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 964.00 | 16 678.00 | | 83 964.00 |
DL TOTAL (I) | 635 888.00 | 551 924.00 | | 635 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 8 479.00 | | 6 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 207.00 | 81 147.00 | | 52 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 924.00 | 46 305.00 | | 71 924.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 22 735.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 549.00 | 160 327.00 | | 135 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 437.00 | 712 251.00 | | 771 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 549.00 | 160 327.00 | | 135 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 507.00 | | 599.00 | 57 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 423.00 | | 599.00 | 53 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 588.00 | 1 840.00 | | 48 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 504.00 | 1 840.00 | | 46 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 965.00 | 286 965.00 | | 286 965.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |